公告送出日历：2024 年 9 月 28 日
基金称号 宏利集利债券型证券投资基金
基金简称 宏利集利债券
基金主代码 162210
基金契约获胜日 2008 年 9 月 26 日
基金措置东谈主称号 宏利基金措置有限公司
基金托管东谈主称号 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金信息流露
措置宗旨》等法律法例以及《宏利集利债券型证券投资基金基金契约》
和《宏利集利债券型证券投资基金招募诠释书》
收益分派基准日 2024 年 9 月 24 日
为止收 基 准 日 1.2296
益分派 基金份
基准日 额净值
的联系 （单元：
筹算 东谈主民币
元）
基准日 175,215,713.49
基金可
供分派
利润（单
位：东谈主民
币元）
联系年度分成次 2024 年度第 3 次分成
数的诠释
下属分级基金的 宏利集利债券 A 宏利集利债券 C
基金简称
下属分级基金的 162210 162299
来回代码
为止基 基 准 日 1.2336 1.1894
准日下 下属分
属分级 级基金
基金的 份额净
联系指 值（单
标 位： 东谈主
民币元）
基准日 167,442,643.79 7,773,069.70
下属分
级基金
可供分
配利润
（单元:
东谈主民币
元）
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本次下属分级基 0.4940 0.0600
金分成决策（单
位：元/10 份基金
份额）
权力登记日 2024 年 9 月 30 日
除息日 2024 年 9 月 30 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 8 日
分成对象 权力登记日在宏利基金措置有限公司登记在册的
本基金整体份额合手有东谈主。
选用红利再投资形貌的投资者所诊疗的基金份额
将以 2024 年 9 月 30 日的基金份额净值为计较基准
红利再投资联系事项的诠释 细则再投资份额，本公司于 2024 年 10 月 8 日对红
利再投资所诊疗的基金份额进行阐发并示知各销
售机构。2024 年 10 月 9 日起投资者不错查询。
税收联系事项的诠释 字据财政部、国度税务总局的财税字［2002］128
号《财政部、国度税务总局对于敞开式证券投资基
金联系税收问题的示知》，基金向投资者分派的基
金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的诠释 1、本基金本次分成免收分成手续费。2、选用红利
再投资形貌的投资者其红利所诊疗的基金份额免
收申购用度。
按照投资者在权力登记日之前（不含 2024 年 9 月 30 日）终末一次选用的分成形貌为准。投资者
可到销售网点，或通过本基金措置有限公司客户劳动中心或网站阐发分成形貌是否正确，如不正
确或但愿修改分成形貌的，请务必在秩序时分前到销售网点办理变更手续。
投资者，其分成形貌一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐发后与红利再
投资所得份额一并划转。
（1）宏利基金措置有限公司客户劳动热线：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。
（2）宏利基金措置有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。
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宏利基金措置有限公司
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